الصفحة الرئيسية > Term: 在風險價值模型 (VaR)
在風險價值模型 (VaR)
估計超過一些的投資組合損失的概率過程指定基於統計分析的歷史市場價格趨勢、 相關性和波動的比例。
- قسم من أقسام الكلام: noun
- المجال / النطاق: خدمات مالية
- الفئة: مالية عامة
- Company: Bloomberg
0
المنشئ
- Tony.Lee
-
(V.I.P) 36507 النقاط - 100% positive feedback
