الصفحة الرئيسية > Term: 在风险价值模型 (VaR)
在风险价值模型 (VaR)
估算概率的投资组合损失超过一些程序指定比例历史市场价格趋势、 相关性和波动的统计分析的基础。
- قسم من أقسام الكلام: noun
- المجال / النطاق: خدمات مالية
- الفئة: مالية عامة
- Company: Bloomberg
0
المنشئ
- Lianghong
-
(V.I.P) 31203 النقاط - 100% positive feedback
(Hangzhou, China)
