Data kontrahentów w swapu zobowiązać do konwersji. Również, dzień złożenia zabezpieczenia lub przyszłego handlu towarami rzeczywiście ma miejsce. Podawanie ogólnie rozliczenia (są płatne za) 1-5 dni roboczych po dacie transakcji. z zapasów, rozliczenia jest ogólnie 3 dni roboczych po handlu. Data rozstrzyganie zazwyczaj następuje data handlu w ciągu pięciu dni roboczych, ale zmienia się w zależności od transakcji i metoda dostawy używane.