Este é o "dinheiro ou fundos" disponível para efeitos na conta de negociação. Inclui contas de dinheiro, fundos mais dinheiro, mais ou menos qualquer intradiários débitos ou créditos. Exemplos de intraday débitos são: executado ordens de compra e "Fed fios de fundos para fora". e são exemplos de créditos intraday: executado ordens de venda e "Fios de Fed Funds em".