Ketika kontrak yang dialokasikan untuk dana, "satuan" dana itu dibeli. Masing-masing unit memiliki harga yang mencerminkan harian keuntungan bersih atau kerugian dalam sekuritas yang mendasari. Untuk investasi alternatif, beberapa transaksi tercermin dalam unit. Perdagangan akhir jumlah ini tidak tersedia hingga harga transaksi.