Becsült piaci érték a részvények, mínusz az összes ügyfél befektetési. Halmozott nyereség/veszteség a tőkeérték (értékcsökkenés) az összes részvény, beleértve a részvényeket vásárolt újbóli, mivel ez a számla a vásárlás időpontját. Ez a szám nem tartalmazza az értékesítési díjak vagy esetleg már kifizetett díjakat vagy értékesítési díjak, díjak vagy adók szükség lehet fizetni a részvények eladási.