Il s'agit de la « argent ou fonds » disponibles pour les fins du compte de trading. Il comprend les comptes Money, fonds plus d'argent, plus ou moins intrajournaliers débits ou crédits. Voici des exemples de débits intraday : exécuté des ordres d'achat et « Fed fonds fils out ». Et Voici des exemples de crédits intrajournaliers : exécuté vendre arrêtés et « Fils de fonds du Fed dans ».